世界日報亞特蘭大看世界2024-08-06
8月5日的全球股災由日本開始，一路骨牌倒到美國和歐洲，原因之一就是日本央行無預警升息，重擊市場「賣日圓買美元」的套利操作。圖為日本民眾走過日經指數電子看板。（路透）
全球股市出現恐慌殺盤，華爾街日報指出，這波全災股災起於2日美國公布的就業數據不佳，有五大利空引爆骨牌效應，掀起市場去槓桿化，包括日圓升值導致利差交易平倉、對美元經濟恐「硬著陸」的疑慮、輝達等熱門股崩盤、股神砍重倉股、中東衝突風險升高等，重現1987年「黑色星期一」的恐慌。
華爾街日報（WSJ）分析，史上1987、1998、2008都有股市崩盤，這次情況不比過去嚴重，算是1987年的「溫和版」。
綜合各媒體分析這波全球股災的五大原因：
利差交易平倉
此次重塑全球資產的變盤時刻，日圓大漲或為最大徵兆。首先是美日利差縮小，引發「利差交易」（carry trade）逆轉。上周日銀（央行）意外升息，市場也幾乎認定聯準會（Fed）9月會降息，市場上最受歡迎的「賣日圓、買美元」利差交易魅力不再，投資人開始將手中的美元資產換回日圓。
對美衰退疑慮
從上周初領失業金人數、ISM製造業指數到失業率，一連串數據指向美國經濟持續疲軟，加上星巴克、P&G等消費品巨頭的財報不如預期，代表這根支撐美國經濟的最大支柱疲軟無力，加深了經濟「硬著陸」的疑慮，引發市場擔心美國經濟從「金髮女孩」轉向衰退。
大熱門股崩盤
受人工智慧（AI）熱潮的驅動，之前全球資金前仆後繼湧入輝達（NVIDIA）等美國科技股，也造就「科技七雄」橫空出世。但在「衰退交易」下，投資人開始進入避險模式，大舉撤出這些大型科技股，引發資金輪動。
股神砍重倉股
在美股大回檔之際，巴菲特掌管的波克夏公司，2日公布財報時揭露蘋果持股已比第一季銳減近半；7月以來累計也減持約9000萬股美國銀行。波克夏的現金可能已接近2000億美元的歷來最高，投資人視此為釋放悲觀信號，全球市場為之震撼。
中東情勢惡化
哈瑪斯領袖哈尼雅7月31日在德黑蘭遭暗殺，區域緊張情勢隨即惡化，預計伊朗近日可能會進行報復。伊朗外交部發言人5日在記者會上表示，伊朗並不希望區域緊張局勢升級，但懲罰侵略者並對以色列及其冒險主義造成威懾，可強化區域的穩定與安全。市場對此更添焦慮。
遇股市急墜…專家：視為演習 不要碰上就盲目拋售
紐時報導，雖然民眾會透過演習訓練來保持警惕，儘管如此，史坦普500(S&P 500)單日下跌超過3%的情況，仍是個罕見且令人害怕的情況。史坦普道瓊指數資深分析師西爾佛布拉特(Howard Silverblatt)說，上次道瓊指數在單日內出現如此大幅度的下跌，是在2022年9月13日。
有鑑於上次出現這種情況，已經是近兩年前的事，不少投資人都早已忘記教訓，在5日早上搶登入經紀公司網站，導致包括嘉信理財(Charles Schwab)、富達(Fidelity)和先鋒集團(Vanguard)等網站和應用程式登入出現困難。
但與其驚慌拋售，我們更應該去思考，為什麼要在這個時刻出售？
專家稱，如果你知道股市即將大跌並長期處於低迷狀態，那麼賣出就是明智的選擇；但多數人在拋售前並不知道股市是否會大跌且維持低迷；而那些在2022年、2020年、2008年、2000年或1987年猜對的投資人，恐怕根本不知道，他們自以為擁有的投資技術與運氣之間的差別。
在5日瘋狂拋售的人當中，有不少都是專業投資人，或是他們編碼出來的機器人，會在股市指標閃黃或紅時自動賣出。
但告訴你一個關於對沖基金的一個骯髒祕密，他們針對發生在世界上的各種事件所做出的交易，並沒有比追蹤股市表現的指數基金要更好，而共同基金經理人的表現也好不到哪裡去。
如果你碰到像是房屋首付或是大學學費等急需用到拿去投資錢的情況，那出售手中的股票是很合理的做法；但請記住這種急需錢的嚇人感覺，未來在投資時，任何急需的資金根本一開始就不該出現在股市中。你放在股市中的投資，應該是要給未來退休後所使用的資金，且你在短期內都不會需要動到這筆錢。
雖然在市場下跌時將資金轉為現金，然後等股市觸底時再次購買股票的做法，是一個巧妙的投資技巧，但股市觸底時，往往也是投資人最害怕且最容易做出錯誤決定的時候。更不用說，多數人從一開始，就無法判斷股市是否已見底，更不用說拿出足夠的勇氣，將所有資金壓在這判斷上了。
新聞來源：世界日報
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